MILLI_RE_2023 YILI FAALİYET RAPORU

31 Aralık 2023 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) Şirket’in 31 Aralık 2023 ve 2022 tarihleri itibarıyla esas faaliyetlerden alacaklar hesabının detayı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2023 31 Aralık 2022 Sigorta şirketinden alacaklar 723.099.199 360.751.126 Broker ve aracılardan alacaklar 1.909.847.902 106.970.341 Reasürans şirketlerinden alacaklar (Not 10) 985.866.927 145.416.652 Toplam reasürans faaliyetlerinden alacaklar, net 3.618.814.028 613.138.119 Sigorta ve reasürans şirketleri nezdindeki depolar 469.441.613 410.355.744 Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar 153.566.800 78.486.484 Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar karşılığı (153.566.800) (78.486.484) Esas faaliyetlerden alacaklar 4.088.255.641 1.023.493.863 31 Aralık 2023 ve 31 Aralık 2022 tarihleri itibarıyla, alacaklar için alınmış olan ipotek ve diğer teminatların detayı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2023 31 Aralık 2022 Teminat mektupları - 33.828.714 Alınan Diğer Garanti Kefalet ve Teminatlar - - Toplam - 33.828.714 Vadesi gelmiş bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayrılan şüpheli alacak tutarları a) Kanuni ve idari takipteki alacaklar (vadesi gelmiş): Esas faaliyetlerden kaynaklanan 153.566.800 TL (31 Aralık 2022: 78.486.484 TL) ve diğer alacaklardan kaynaklanan 705.142 TL (31 Aralık 2022: 705.142 TL) kanuni ve idari takipte alacak bulunmaktadır. b) Prim alacak karşılıkları (vadesi gelmiş): Yoktur (31 Aralık 2022: Yoktur). İşletmenin ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklarla olan alacak ve borç ilişkisi Not 45 ’te detaylı olarak verilmiştir. Yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut yabancı paraların ayrı ayrı tutarları ve TL’ye dönüştürme kurları Not 4.2’ de verilmiştir. 13 Türev finansal araçlar Bulunmamaktadır. (31 Aralık 2022: Bulunmamaktadır.) 14 Nakit ve nakit benzeri varlıklar 31 Aralık 2023 ve 31 Aralık 2022 tarihleri itibarıyla nakit ve nakit benzeri varlıkların detayı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2023 31 Aralık 2022 Dönem sonu Dönem başı Dönem sonu Dönem başı Kasa - 42.425 42.425 21.528 Bankalar 1.825.305.969 1.690.301.129 1.690.301.129 1.940.001.758 Alınan çekler - - - - Bilançoda gösterilen nakit ve nakit benzeri varlıklar 1.825.305.969 1.690.343.554 1.690.343.554 1.940.023.286 Bloke edilmiş tutarlar (500) (500) (500) (500) Orijinal vadesi 3 aydan uzun bankalar (745.832.738) (305.956.102) (305.956.102) (157.229.110) Bankalar mevduatı reeskontu (5.501.890) (9.232.799) (9.232.799) (14.400.277) Nakit akış tablosundaki nakit ve nakit benzerlerinin mevcudu 1.073.970.841 1.375.154.153 1.375.154.153 1.768.393.399 144 MİLLÎ REASÜRANS