MILLI RE 30 MART 2026

Dipnot Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2025 Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Dönem 31 Aralık 2024 A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri - - 2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 8.061.016.820 8.440.590.068 3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri - - 4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı - - 5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (5.917.963.017) (7.278.392.053) 6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı - - 7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit 2.143.053.803 1.162.198.015 8. Faiz ödemeleri - - 9. Gelir vergisi ödemeleri (283.232.041) (71.260.270) 10. Diğer nakit girişleri 325.130.137 99.994.028 11. Diğer nakit çıkışları - (110.383.182) 12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit 2.184.951.899 1.080.548.591 B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Maddi varlıkların satışı 3.082.816 30.000.000 2. Maddi varlıkların iktisabı 6, 8 (37.596.051) (57.340.226) 3. Mali varlık iktisabı 11 (22.267.664.891) (10.379.557.258) 4. Mali varlıkların satışı 11 19.689.375.996 10.707.386.939 5. Alınan faizler 2.228.369.968 909.839.685 6. Alınan temettüler 1.277.991.614 12.036.885 7. Diğer nakit girişleri - 431.015.891 8. Diğer nakit çıkışları (1.863.178.129) (1.007.041.025) 9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (969.618.677) 646.340.891 C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Hisse senedi ihracı - - 2. Kredilerle ilgili nakit girişleri - - 3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (54.266.506) (20.538.660) 4. Ödenen temettüler 2.23 (595.522.716) - 5. Diğer nakit girişleri - - 6. Diğer nakit çıkışları - - 7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (649.789.222) (20.538.660) D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ 201.823.663 60.170.261 E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış/(azalış) 767.367.663 1.766.521.083 F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 14 2.840.491.924 1.073.970.841 G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 14 3.607.859.587 2.840.491.924 GENEL BİLGİLER YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI FİNANSAL DURUM FİNANSAL BİLGİLER 121 Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi İlişikteki dipnotlar, bu konsolide olmayan finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2025 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Nakit Akış Tablosu