MILLI RE 30 MART 2026

YÜKÜMLÜLÜKLER III-Kısa Vadeli Yükümlülükler Dipnot Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2025 Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Dönem 31 Aralık 2024 A- Finansal Borçlar 40.358.521 62.761.317 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar - - 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar - - 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri - - 4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri - - 5- Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri - - 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar - - 7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı - - 8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 20 40.358.521 62.761.317 B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 11.192.108.075 8.681.478.542 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 19 7.079.922.448 5.536.753.833 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 19 894.566.221 596.660.310 3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 19 206.424.300 391.336.121 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar - - 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 3.013.679.844 2.160.706.785 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu 19 (2.484.738) (3.978.507) C- İlişkili Taraflara Borçlar 45 3.100.026 13.571.284 1- Ortaklara Borçlar 45 527.547 193.699 2- İştiraklere Borçlar - - 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar - - 5- Personele Borçlar 45 2.272.298 11.094.492 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 45 300.181 2.283.093 D- Diğer Borçlar 19 1.233.699.614 1.077.319.956 1- Alınan Depozito ve Teminatlar 60.625.695 46.143.185 2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK’ya Borçlar 290.337.232 350.845.855 3- Diğer Çeşitli Borçlar 19 904.107.474 708.870.199 4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu 19 (21.370.787) (28.539.283) E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 17 94.592.581.173 66.245.191.436 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 17 49.738.450.723 35.379.803.667 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 17 1.829.138.052 1.757.606.373 3- Hayat Matematik Karşılığı - Net - - 4- Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı - Net 17 43.024.992.398 29.107.781.396 5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net - - 6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net - - F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler ile Karşılıkları 19 2.471.054.122 1.811.692.682 1- Ödenecek Vergi ve Fonlar 1.114.801.056 796.559.372 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 133.124.732 86.137.747 3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler - - 4- Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler - - 5- Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 35 3.773.887.472 3.278.435.206 6- Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (2.550.759.138) (2.349.439.643) 7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları - - G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar - - 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı - - 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - - 3- Maliyet Giderleri Karşılığı - - H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 19 3.021.077.201 2.687.096.331 1- Ertelenmiş Üretim Komisyonları 10 900.159.962 943.652.041 2- Gider Tahakkukları 4.2 2.116.961.442 1.740.606.112 3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler 3.955.797 2.838.178 I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 75.029.671 45.871.704 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü - - 2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları - - 3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 23 75.029.671 45.871.704 III-Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 112.629.008.403 80.624.983.252 212 MİLLÎ REASÜRANS 2025 Faaliyet Raporu Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) İlişikteki dipnotlar, bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasıdır. 31 Aralık 2025 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço