MILLI RE 30 MART 2026

Likidite riskinin yönetimi Likidite riskinden korunmak amacıyla varlık ve yükümlülükler arasında vade uyumunun sağlanması gözetilmekte, ortaya çıkabilecek likidite ihtiyacının eksiksiz bir biçimde sağlanabilmesi amacıyla likit değerler muhafaza edilmektedir . Likidite riskinden korunmak amacıyla varlık ve yükümlülükler arasında vade uyumunun sağlanması gözetilmekte, ortaya çıkabilecek likidite ihtiyacının eksiksiz bir biçimde sağlanabilmesi amacıyla likit değerler muhafaza edilmektedir . Parasal varlık ve yükümlülüklerin kalan vade dağılımları: 31 Aralık 2025 Defter değeri 1 aya kadar 1 - 3 ay 3 - 6 ay 6 - 12 ay 1 yıldan uzun Varlıklar Nakit ve nakit benzeri varlıklar 41.595.962.717 21.441.704.797 18.417.844.067 1.309.567.468 426.846.385 - Finansal varlıklar (*) 59.887.513.211 27.761.465.476 1.565.662.983 1.127.473.555 2.737.775.885 26.695.135.312 Esas faaliyetlerden alacaklar 30.459.658.908 2.943.629.851 5.988.073.077 5.108.869.676 16.022.148.184 396.938.120 Diğer alacaklar ve diğer varlıklar 1.421.192.459 988.222.486 58.279.912 88.144.489 263.420.066 23.125.506 Toplam parasal aktifler 133.364.327.295 53.135.022.610 26.029.860.039 7.634.055.188 19.450.190.520 27.115.198.938 Yükümlülükler Finansal borçlar 166.515.234 2.331.466 4.467.239 6.239.484 27.320.333 126.156.712 Esas faaliyetlerden borçlar 11.192.108.075 417.890.849 1.377.418.747 1.486.899.997 7.909.898.482 - İlişkili taraflara borçlar 3.100.026 3.100.026 - - - - Diğer borçlar 1.233.699.614 812.488.186 360.585.732 - 60.625.696 - Muallak tazminat karşılığı, net (**) 43.024.992.398 3.752.858.020 6.915.701.235 7.427.229.659 11.291.571.298 13.637.632.186 Ödenecek vergi ve benzeri diğer yükümlülükler ile karşılıkları 2.471.054.122 1.247.925.788 1.223.128.334 - - - Diğer risklere ilişkin karşılıklar ve gider tahakkukları 3.478.107.272 70.723.093 480.892.061 227.039.400 1.341.271.565 1.358.181.153 Toplam parasal pasifler 61.569.576.741 6.307.317.428 10.362.193.348 9.147.408.540 20.630.687.374 15.121.970.051 (*) 4.048.685.452 TL tutarındaki hisse senetleri dahil edilmemiştir. (**) Muallak tazminat karşılıkları tahmin edilen ödeme tarihleri göz önüne alınarak vade dağılımına tabi tutulmuş olup muallak tazminat karşılıklarının tamamı ilişikteki konsolide finansal tablolarda kısa vadeli yükümlülükler içinde gösterilmiştir. Tutarlı bir şekilde dağıtılamayan muallak tazminat karşılıkları “1 yıldan uzun” sütununda gösterilmiştir. GENEL BİLGİLER YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI FİNANSAL DURUM FİNANSAL BİLGİLER 269 31 Aralık 2025 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)