MILLI RE 30 MART 2026

31 Aralık 2024 Defter değeri 1 aya kadar 1 - 3 ay 3 - 6 ay 6 - 12 ay 1 yıldan uzun Varlıklar Nakit ve nakit benzeri varlıklar 28.723.699.579 14.719.933.070 13.459.991.672 375.658.419 168.116.418 - Finansal varlıklar (*) 36.440.883.206 22.619.983.431 1.254.321.956 3.413.651.942 7.885.445.894 1.267.479.983 Esas faaliyetlerden alacaklar 19.988.016.871 2.801.051.710 6.195.420.880 4.733.966.108 5.825.924.252 431.653.921 Diğer alacaklar ve diğer varlıklar 1.056.546.961 680.423.254 24.458.107 38.395.794 312.719.926 549.880 Toplam parasal aktifler 86.209.146.617 40.821.391.465 20.934.192.615 8.561.672.263 14.192.206.490 1.699.683.784 Yükümlülükler Finansal borçlar 230.916.234 1.314.057 2.583.126 3.766.083 55.098.052 168.154.916 Esas faaliyetlerden borçlar 8.681.517.422 459.474.541 1.427.666.946 780.162.782 6.014.174.273 38.880 İlişkili taraflara borçlar 13.571.284 13.571.284 - - - - Diğer borçlar 1.077.319.956 680.541.839 350.634.931 - 46.143.186 - Muallak tazminat karşılığı, net (**) 29.107.781.396 2.574.397.566 4.266.370.914 5.070.668.031 7.583.031.642 9.613.313.244 Ödenecek vergi ve benzeri diğer yükümlülükler ile karşılıkları 1.811.692.682 882.697.119 917.900.121 11.095.442 - - Diğer risklere ilişkin karşılıklar ve gider tahakkukları 2.611.581.242 36.595.829 211.492.052 - 1.494.556.000 868.937.362 Toplam parasal pasifler 43.534.380.216 4.648.592.235 7.176.648.090 5.865.692.338 15.193.003.153 10.650.444.402 (*) 6.463.281.685 TL tutarındaki hisse senetleri dahil edilmemiştir. (**) Muallak tazminat karşılıkları tahmin edilen ödeme tarihleri göz önüne alınarak vade dağılımına tabi tutulmuş olup muallak tazminat karşılıklarının tamamı ilişikteki konsolide finansal tablolarda kısa vadeli yükümlülükler içinde gösterilmiştir. Tutarlı bir şekilde dağıtılamayan muallak tazminat karşılıkları “1 yıldan uzun” sütununda gösterilmiştir. Piyasa riski Piyasa riski, Grup’un finansal pozisyonunda, finansal piyasalardaki dalgalanmalardan kaynaklanan faiz, kur ve hisse senedi fiyat değişmelerine bağlı olarak ortaya çıkan faiz oranı riski, kur riski ve hisse senedi pozisyon riski nedeniyle zarar etme ihtimalidir. Piyasa riski yönetiminin amacı, risk kârlılığının optimize edilerek, piyasa riski tutarının kabul edilebilir parametrelerde kontrol edilebilmesidir. Kur riski Grup dövize dayalı yapılan sigortacılık ve reasürans faaliyetleri sebebiyle kur riskine maruz kalmaktadır. Grup dövize dayalı yapılan sigortacılık ve reasürans faaliyetleri sebebiyle kur riskine maruz kalmaktadır. Yabancı para işlemlerden doğan kur farkı gelirleri ve giderleri işlemin yapıldığı dönemde kayıtlara intikal ettirilmiştir. Dönem sonlarında, yabancı para aktif bakiyeleri, dönem sonu T.C. Merkez Bankası (“TCMB”) döviz alış kurlarından, yabancı para pasif bakiyeleri dönem sonu TCMB döviz satış kurundan evalüasyona tabi tutularak TL’ye çevrilmiş ve oluşan kur farkları kambiyo işlemleri kârı ve zararı olarak kayıtlara yansıtılmıştır. 270 MİLLÎ REASÜRANS 2025 Faaliyet Raporu 31 Aralık 2025 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)