MILLI RE 30 MART 2026

13 Türev finansal araçlar Grup’un 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla alım satım amaçlı finansal varlıklar altında sınıflanmış 6.048.878 TL (31 Aralık 2024: 235.256.132 TL) vadeli işlem teminatı bulunmaktadır. Grup’un 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla kur korumalı mevduat hesabı bulunmamaktadır. (31 Aralık 2024: 1.149.065.599 TL). 14 Nakit ve nakit benzeri varlıklar 31 Aralık 2025 ve 2024 tarihleri itibarıyla nakit ve nakit benzeri varlıkların detayı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2025 31 Aralık 2024 Dönem sonu Dönem başı Dönem sonu Dönem başı Kasa 238.576 188.356 188.356 162.771 Bankalar 31.882.894.788 22.412.016.674 22.412.016.674 9.678.868.672 Verilen çekler ve ödeme emirleri (11.113) (4.026) (4.026) (3.167) Banka garantili ve üç aydan kısa vadeli kredi kartı alacakları 9.712.840.466 6.311.498.575 6.311.498.575 3.452.368.687 Bilançoda gösterilen nakit ve nakit benzeri varlıklar 41.595.962.717 28.723.699.579 28.723.699.579 13.131.396.963 Bloke edilmiş tutarlar (*) (876.516.694) (4.291.749.598) (4.291.749.598) (1.734.196.100) Orjinal vadesi 3 aydan uzun bankalar (8.481.776.834) (2.784.658.307) (2.784.658.307) (1.227.671.164) Banka mevduatı reeskontu (401.039.953) (397.789.066) (397.789.066) (79.851.059) Nakit akış tablosundaki nakit ve nakit benzerlerinin mevcudu 31.836.629.236 21.249.502.608 21.249.502.608 10.089.678.640 (*) Bloke edilmiş tutarların 875.331.069 TL kısmı Şirket’in bağlı ortağı Anadolu Sigorta’nın sigortacılık faaliyetleri gereği Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu lehine tutulmaktadır (31 Aralık 2024: 4.291.084.005 TL). 31 Aralık 2025 ve 2024 tarihleri itibarıyla bankalar hesabının detayı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2025 31 Aralık 2024 Yabancı para banka mevduatı - vadeli 2.869.073.744 822.815.731 - vadesiz 110.904.880 638.319.817 TL banka mevduatı - vadeli 28.885.391.563 20.924.025.751 - vadesiz 17.524.601 26.855.375 Banka mevduatı toplamı 31.882.894.788 22.412.016.674 288 MİLLÎ REASÜRANS 2025 Faaliyet Raporu 31 Aralık 2025 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)