MILLI REASÜRANS FAALİYET RAPORU 2018

Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 ARALIK 2018 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 31 Aralık 2017 Defter değeri 1 aya kadar 1 - 3 ay 3 - 6 ay 6 - 12 ay 1 yıldan uzun Varlıklar Nakit ve nakit benzeri varlıklar 4.727.809.372 2.340.765.964 1.225.315.897 1.161.727.511 - - Finansal varlıklar ve riski sigortalılara ait finansal yatırımlar (*) 1.322.268.089 896.682.036 6.072.043 3.093.332 3.636.781 412.783.897 Esas faaliyetlerden alacaklar 1.355.731.258 209.414.249 465.095.198 422.146.562 240.288.180 18.787.069 Diğer alacaklar ve diğer varlıklar 55.476.635 47.514.629 400.486 1.671.027 3.684.789 2.205.704 Toplam parasal aktifler 7.461.285.354 3.494.376.878 1.696.883.624 1.588.638.432 247.609.750 433.776.670 Yükümlülükler Finansal borçlar 110.802.339 108.072.424 - 2.729.915 - - Esas faaliyetlerden borçlar 518.869.894 187.645.069 78.034.089 93.428.986 159.761.750 - İlişkili taraflara borçlar 362.820 362.820 - - - - Diğer borçlar 116.595.290 64.928.832 45.384.376 - - 6.282.082 Sigortacılık teknik karşılıkları (**) 3.547.643.833 202.561.915 381.060.259 226.832.656 287.309.067 2.449.879.936 Ödenecek vergi ve benzeri diğer yükümlülükler ile karşılıkları 59.324.763 59.324.763 - - - - Diğer risklere ilişkin karşılıklar ve gider tahakkukları 126.182.410 5.631.417 17.357.441 - 29.067.524 74.126.028 Toplam parasal pasifler 4.479.781.349 628.527.240 521.836.165 322.991.557 476.138.341 2.520.288.046 (*) 232.333.099 TL tutarındaki hisse senetleri dahil edilmemiştir. (**) Muallak tazminat karşılıkları tahmin edilen ödeme tarihleri göz önüne alınarak vade dağılımına tabi tutulmuş olup muallak tazminat karşılıklarının tamamı ilişikteki konsolide finansal tablolarda kısa vadeli yükümlülükler içinde gösterilmiştir. Tutarlı bir şekilde dağıtılamayan muallak tazminat karşılıkları “1 yıldan uzun” sütununda gösterilmiştir. Piyasa riski Piyasa riski, Grup’un finansal pozisyonunda, finansal piyasalardaki dalgalanmalardan kaynaklanan faiz, kur ve hisse senedi fiyat değişmelerine bağlı olarak ortaya çıkan faiz oranı riski, kur riski ve hisse senedi pozisyon riski nedeniyle zarar etme ihtimalidir. Piyasa riski yönetiminin amacı, risk kârlılığının optimize edilerek, piyasa riski tutarının kabul edilebilir parametrelerde kontrol edilebilmesidir. Kur riski Grup dövize dayalı yapılan sigortacılık ve reasürans faaliyetleri sebebiyle kur riskine maruz kalmaktadır. Yabancı para işlemlerden doğan kur farkı gelirleri ve giderleri işlemin yapıldığı dönemde kayıtlara intikal ettirilmiştir. Dövize dayalı işlemler işlem tarihindeki geçerli kurlar esas alınarak muhasebeleştirilmiş olup dönem sonlarında, yabancı para aktif ve pasif hesapların bakiyeleri, dönem sonu T.C. Merkez Bankası döviz alış kurlarından evalüasyona tabi tutularak TL’ye çevrilmiş ve oluşan kur farkları kambiyo işlemleri kârı ve zararı olarak kayıtlara yansıtılmıştır. Millî Reasürans Faaliyet Raporu 2018 210 / Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu