MILLI REASÜRANS FAALİYET RAPORU 2018

Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 ARALIK 2018 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 1 Ocak - 31 Aralık 2017 dönemleri arasındaki maddi duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir: 1 Ocak 2017 Girişler Yabancı para çevrim etkisi (*) Çıkışlar Değerleme Farkları 31 Aralık 2017 Maliyet: Yatırım amaçlı gayrimenkuller (Not 7) 388.265.000 39.136 - - 38.721.864 427.026.000 Kullanım amaçlı gayrimenkuller 160.287.253 - - - 1.022.747 161.310.000 Makine ve teçhizatlar 49.033.797 8.204.174 - (280.754) - 56.957.217 Demirbaş ve tesisatlar 19.296.491 553.674 57.432 (219.093) - 19.688.504 Motorlu taşıtlar 1.732.838 734.663 36.629 (609.312) - 1.894.818 Diğer maddi varlıklar (özel maliyet bedelleri dahil) 22.982.418 922.014 - (417.594) - 23.486.838 Finansal kiralama yoluyla edinilmiş duran varlıklar 3.868.337 - - (10.263) - 3.858.074 645.466.134 10.453.661 94.061 (1.537.016) 39.744.611 694.221.451 Birikmiş amortisman: Kullanım amaçlı gayrimenkuller 95.501 551.265 - (158.435) 488.331 Makine ve teçhizatlar 33.541.297 6.486.538 - (270.968) - 39.756.867 Demirbaş ve tesisatlar 14.303.421 1.563.068 51.125 (217.336) - 15.700.278 Motorlu taşıtlar 1.077.997 291.152 9.794 (535.228) - 843.715 Diğer maddi varlıklar (özel maliyet bedelleri dahil) 13.838.190 3.814.142 - (417.595) - 17.234.737 Finansal kiralama yoluyla edinilmiş duran varlıklar 3.868.337 - - (10.263) - 3.858.074 66.724.743 12.706.165 60.919 (1.451.390) (158.435) 77.882.002 Net defter değeri 578.741.391 616.339.449 (*) Yabancı para çevrim etkisi, Singapur Şubesi’nden kaynaklanmaktadır. Grup’un bir kısmı yatırım amaçlı bir kısmı kullanım amaçlı gayrimenkulleri 31 Aralık 2018 ve 2017 tarihleri itibarıyla gerçeğe uygun değer üzerinden değerlenmekte ve bu kapsamda değer tespitine tabi tutulmaktadır. Bu gayrimenkullere ilişkin ekspertiz raporları, 2018 yılı Eylül ayında SPK lisanslı gayrimenkul değerleme şirketi tarafından hazırlanmıştır. Grup’un kullanım amaçlı gayrimenkulleri üzerinde ipotek bulunmamaktadır. Milli Reasürans, kullanım amaçlı gayrimenkulleri 2018 yılsonu itibarıyla yeniden değerlenmiş olup, bu gayrimenkullere ilişkin ekspertiz raporları 2018 yılının Eylül ayında SPK lisanslı gayrimenkul değerleme şirketi tarafından hazırlanmıştır. Millî Reasürans Faaliyet Raporu 2018 Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu / 217