MILLI REASÜRANS FAALİYET RAPORU 2018

Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) İlişikteki dipnotlar, bu konsolide olmayan finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2018 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2018 Bağımsız Denetimden Geçmiş Yeniden Düzenlenmiş (*) Geçmiş Dönem 31 Aralık 2017 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4.2,14 1.742.214.225 1.223.132.413 1- Kasa 4.2,14 19.945 5.842 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 4.2,14 1.742.194.280 1.223.126.571 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - - 5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları - - 6- Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar - - B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 11 159.988.747 451.080.848 1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 11 166.943.287 458.035.388 2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar - - 3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar - - 4- Krediler - - 5- Krediler Karşılığı - - 6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar - - 7- Şirket Hissesi - - 8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı 11 (6.954.540) (6.954.540) C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 12 300.658.813 176.061.654 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar - - 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı - - 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 12 173.721.335 113.058.283 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı - - 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 12 126.937.478 63.003.371 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) - - 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı - - 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar - - 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 4.2,12 - 7.385 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı 4.2,12 - (7.385) D- İlişkili Taraflardan Alacaklar - - 1- Ortaklardan Alacaklar - - 2- İştiraklerden Alacaklar - - 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar - - 5- Personelden Alacaklar - - 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar - - 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu - - 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - - 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı - - E- Diğer Alacaklar 4.2,12 1.696.048 1.231.493 1- Finansal Kiralama Alacakları - - 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri - - 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 4.2,12 356.092 288.736 4- Diğer Çeşitli Alacaklar 4.2,12 1.339.956 942.757 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu - - 6- Şüpheli Diğer Alacaklar 12 409.363 53.177 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı 4.2,12 (409.363) (53.177) F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 157.050.701 125.842.706 1- Ertelenmiş Üretim Giderleri 17 147.058.200 114.233.617 2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri - - 3- Gelir Tahakkukları 4.2 9.222.719 11.284.419 4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 769.782 324.670 G- Diğer Cari Varlıklar 1.251.722 989.723 1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 110.589 51.215 2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 12, 19 - - 3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları - - 4- İş Avansları 4.2,12 166.660 54.000 5- Personele Verilen Avanslar 4.2,12 - 466.665 6- Sayım ve Tesellüm Noksanları - - 7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 974.473 417.843 8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı - - I- Cari Varlıklar Toplamı 2.362.860.256 1.978.338.837 (*) Yeniden düzenlenen finansal tablolara ilişkin detaylı açıklamalar 2.1.6 “Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar” dipnotunda yer almaktadır. Millî Reasürans Faaliyet Raporu 2018 88 / Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu