MILLI REASÜRANS FAALİYET RAPORU 2018

Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) İlişikteki dipnotlar, bu konsolide olmayan finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. YÜKÜMLÜLÜKLER III- Kısa Vadeli Yükümlülükler Dipnot Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2018 Bağımsız Denetimden Geçmiş Yeniden Düzenlenmiş (*) Geçmiş Dönem 31 Aralık 2017 A- Finansal Borçlar - - 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar - - 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar - - 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri - - 4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri - - 5- Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri - - 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar - - 7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı - - 8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - - B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 63.770.093 36.392.472 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar - - 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 19 63.195.552 35.718.777 3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 19 574.541 673.695 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar - - 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar - - 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu - - C-İlişkili Taraflara Borçlar 19 109.359 106.310 1- Ortaklara Borçlar 45 97.467 81.850 2- İştiraklere Borçlar - - 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar - - 5- Personele Borçlar - - 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 45 11.892 24.460 D- Diğer Borçlar 19 2.054.267 3.032.087 1- Alınan Depozito ve Teminatlar - - 2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK’ya Borçlar - - 3- Diğer Çeşitli Borçlar 19,4.2 2.054.267 3.032.087 4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu - - E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları 17 1.741.675.129 1.390.078.067 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 17 579.216.291 453.202.210 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 17 3.303.005 5.834.053 3- Matematik Karşılıklar - Net 17 73.795 116.109 4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net 17 1.159.082.038 930.925.695 5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net - - 6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net - - F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler ile Karşılıkları 19 5.707.038 8.574.495 1- Ödenecek Vergi ve Fonlar 19 2.335.582 1.317.814 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 19 163.021 148.338 3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler - - 4- Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler - - 5- Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 19 27.682.983 44.131.400 6- Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri 19 (24.474.548) (37.023.057) 7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları - - G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar - - 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı - - 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - - 3- Maliyet Giderleri Karşılığı - - H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 19 6.796.679 5.781.650 1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri 10,19 758.494 614.358 2- Gider Tahakkukları 19 5.802.394 4.921.575 3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler 19 235.791 245.717 I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler - - 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü - - 2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları - - 3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler - - III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 1.820.112.565 1.443.965.081 (*) Yeniden düzenlenen finansal tablolara ilişkin detaylı açıklamalar 2.1.6 “Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar” dipnotunda yer almaktadır. 31 ARALIK 2018 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Millî Reasürans Faaliyet Raporu 2018 90 / Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu