MILLI RE 30 MART 2026

Likidite riskinin yönetimi Likidite riskinden korunmak amacıyla varlık ve yükümlülükler arasında vade uyumunun sağlanması gözetilmekte, ortaya çıkabilecek likidite ihtiyacının eksiksiz bir biçimde sağlanabilmesi amacıyla likit değerler muhafaza edilmektedir . Parasal varlık ve yükümlülüklerin kalan vade dağılımları: 31 Aralık 2025 Defter değeri 1 aya kadar 1 - 3 ay 3 - 6 ay 6 - 12 ay 1 yıl ve üzeri Dağıtılmayan Nakit ve nakit benzeri varlıklar 6.754.939.846 2.799.721.937 2.988.589.390 791.780.540 174.847.979 - - Finansal varlıklar (*) 8.768.370.717 3.217.664.534 1.150.392.129 818.065.752 550.471.000 3.031.777.302 - Esas faaliyetlerden alacaklar 2.916.138.799 1.738.257.304 467.375.342 71.652.835 241.915.198 396.938.120 - Diğer alacaklar ve cari varlıklar 453.869.464 373.783.347 - - 79.734.457 351.660 - Toplam parasal varlıklar 18.893.318.826 8.129.427.122 4.606.356.861 1.681.499.127 1.046.968.634 3.429.067.082 - Finansal borçlar ve diğer borçlar 64.067.727 27.202.697 4.467.239 6.239.484 10.986.121 15.172.186 - Esas faaliyetlerden borçlar 419.618.569 417.890.846 1.515.715 - 212.008 - - İlişkili taraflara borçlar 724.960 724.960 - - - - - Muallak tazminat karşılığı, net 13.637.632.188 - - - - - 13.637.632.188 Ödenecek vergi ve benzeri diğer yükümlülükler ile karşılıkları 29.729.733 29.729.733 - - - - - Diğer risklere ilişkin karşılıklar ve gider tahakkukları 1.568.095.629 42.986.031 284.872.189 227.039.400 42.105 - 1.013.155.904 Toplam parasal yükümlülükler 15.719.868.806 518.534.267 290.855.143 233.278.884 11.240.234 15.172.186 14.650.788.092 (*) 1.025.996.414 TL tutarındaki hisse senetleri dahil edilmemiştir. GENEL BİLGİLER YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI FİNANSAL DURUM FİNANSAL BİLGİLER 159 31 Aralık 2025 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)