MILLI RE 30 MART 2026

31 Aralık 2024 Defter değeri 1 aya kadar 1 - 3 ay 3 - 6 ay 6 - 12 ay 1 yıl ve üzeri Dağıtılmayan Nakit ve nakit benzeri varlıklar 4.383.823.465 2.705.686.736 1.362.362.310 147.658.001 168.116.418 - - Finansal varlıklar (*) 4.413.356.379 1.826.316.901 916.044.695 216.342.000 187.172.800 1.267.479.983 - Esas faaliyetlerden alacaklar 2.866.435.125 1.701.622.445 403.517.238 153.151.228 176.490.294 431.653.920 - Diğer alacaklar ve cari varlıklar 705.202.600 469.204.704 - - 235.928.337 69.559 - Toplam parasal varlıklar 12.368.817.569 6.702.830.786 2.681.924.243 517.151.229 767.707.849 1.699.203.462 - Finansal borçlar ve diğer borçlar 34.053.094 12.895.710 2.583.126 3.766.083 7.016.875 7.791.300 - Esas faaliyetlerden borçlar 474.163.450 459.474.538 13.240.374 - 1.409.658 38.880 - İlişkili taraflara borçlar 2.446.229 2.446.229 - - - - - Muallak tazminat karşılığı, net 9.613.313.245 - - - - - 9.613.313.245 Ödenecek vergi ve benzeri diğer yükümlülükler ile karşılıkları 15.618.183 15.618.183 - - - - - Diğer risklere ilişkin karşılıklar ve gider tahakkukları 733.339.055 25.630.026 29.977.516 - - - 677.731.513 Toplam parasal yükümlülükler 10.872.933.256 516.064.686 45.801.016 3.766.083 8.426.533 7.830.180 10.291.044.758 (*) 885.467.625 TL tutarındaki hisse senetleri dahil edilmemiştir. Piyasa riski Piyasa riski, Şirket’in finansal pozisyonunda, finansal piyasalardaki dalgalanmalardan kaynaklanan faiz, kur ve hisse senedi fiyat değişmelerine bağlı olarak ortaya çıkan faiz oranı riski, kur riski ve hisse senedi pozisyon riski nedeniyle zarar etme ihtimalidir. Piyasa riski yönetiminin amacı, risk kârlılığının optimize edilerek, piyasa riski tutarının kabul edilebilir parametrelerde kontrol edilebilmesidir. Şirket’in menkul kıymetler portföyünden gelen piyasa riskinin günlük olarak ölçülmesi, ölçüm sonuçlarının güvenilirlikleri açısından test edilmesi, değişik senaryolar bazında izleyeceği seyrin incelenmesi, dikkatle değerlendirilmesi ve raporlanması yolları ile yönetilmektedir. Kur riski Şirket dövize dayalı yapılan sigortacılık ve reasürans faaliyetleri sebebiyle kur riskine maruz kalmaktadır. Yabancı para işlemlerden doğan kur farkı gelirleri ve giderleri işlemin yapıldığı dönemde kayıtlara intikal ettirilmiştir. Dönem sonlarında, yabancı para aktif bakiyeleri, dönem sonu T.C. Merkez Bankası (“TCMB”) döviz alış kurlarından, yabancı para pasif bakiyeleri dönem sonu TCMB döviz satış kurundan evalüasyona tabi tutularak TL’ye çevrilmiş ve oluşan kur farkları kambiyo işlemleri kârı ve zararı olarak kayıtlara yansıtılmıştır. 160 MİLLÎ REASÜRANS 2025 Faaliyet Raporu 31 Aralık 2025 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)